長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高はそれぞれ次のとおりであります。

2023/02/14 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

新規ユーザーの獲得を活性化するため、営業アライアンス先を拡充、営業力の強化を図り、継続的な売上となるストック売上の成長に力を注ぎます。ストック売上につきましては、策定した成長戦略を確実に実行し、収益力の回復、経営基盤の強化に努めてまいります。
資金面に関しては、当第2四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、当座貸越契約50,000千円、コミットメントライン契約500,000千円を締結しており、取引先金融機関に対して継続的な資金支援を要請しております。それに加え、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、2023年1月において、金銭消費貸借契約による借入250,000千円、コミットメントライン契約による借入90,000千円を実行しており、当面の資金を確保しております。
(7) 研究開発活動

2023/02/14 16:01

#3 重要な後発事象、四半期財務諸表（連結）

コミットメントライン契約による借入

(1) 借入先	株式会社千葉銀行
(2) 借入金額	90,000千円
(3) 借入実行日	2023年1月16日
(4) 返済期日	2023年4月17日
(5) 利率	基準金利+スプレッド
(6) 担保の有無	無担保・無保証

2023/02/14 16:01