流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	654
預金
当座預金	4,374
普通預金	1,751,841
小計	1,756,216
合計	1,756,870

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	5,396
合計	5,396

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月	1,651
11月	2,054
12月	1,689
合計	5,396

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	53,901
㈱メガスポーツ	41,034
㈱ムラサキスポーツ	35,741
㈱アルペン	31,743
シャディ㈱	6,073
その他	6,808
合計	175,302

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月	68,495
11月	62,936
12月	43,870
合計	175,302

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	76,151
楽天グループ㈱	40,183
㈱ジャパネットたかた	39,688
アマゾンジャパン(同)	39,050
LINEヤフー㈱	27,599
その他	330,763
合計	553,437

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

584,5537,100,3277,131,444553,43792.829.3ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	525,238
ループ類	37,029
サポーター類	17,068
ウエア類	57,495
その他	19,078
合計	655,910

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	273,871
ループ類	1,960
サポーター類	72
ウエア類	10,226
その他	32,819
合計	318,950

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	269,040
資材	64,155
小計	333,195
貯蔵品
その他	283
小計	283
合計	333,479

2024/12/24 14:15

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)		当事業年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)
現金及び預金勘定	1,789,745	千円	1,756,870	千円
流動資産の「その他」に含まれる預け金	910		317
現金及び現金同等物	1,790,656	千円	1,757,188	千円

2024/12/24 14:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末の流動資産は3,898,209千円となり、前事業年度末と比較して85,572千円減少いたしました。これは主に、製品が32,874千円、原材料及び貯蔵品が22,596千円増加した一方で、現金及び預金が32,875千円、電子記録債権が34,628千円、売掛金が31,116千円、その他流動資産が21,194千円、それぞれ減少したことによるものであります。
固定資産は1,533,996千円となり、前事業年度末と比較して637,415千円増加いたしました。これは主に、新事務所建設用地の取得で土地が460,284千円、投資有価証券が100,341千円、それぞれ増加したことによるものであります。

2024/12/24 14:15