資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)		当中間会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
現金及び預金勘定	1,846,393	千円	1,995,657	千円
流動資産の「その他」に含まれる預け金	610		-
現金及び現金同等物	1,847,003	千円	1,995,657	千円

2025/05/09 15:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態の状況
(資産)
当中間会計期間末の流動資産は4,414,677千円となり、前事業年度末と比較して516,468千円増加いたしました。これは主に、仕掛品が49,763千円、受取手形及び売掛金が26,723千円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が238,786千円、製品が170,206千円、原材料及び貯蔵品が136,176千円それぞれ増加したことによるものであります。

2025/05/09 15:44