有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 108,607 | 38,300 |
減価償却費 | 4,931 | 2,883 |
固定資産除却損 | 481 | |
事業譲渡損益(△は益) | -3,451 | |
受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -1,502 |
支払利息 | 3,592 | 1,875 |
株式交付費 | - | 350 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,945 | -2,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -100,260 | -161,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,613 | 60,445 |
前払費用の増減額(△は増加) | -79,809 | 11,906 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,714 | 19,755 |
未払費用の増減額(△は減少) | -445 | 22,844 |
未払法人税等の増減額(△は減少) | 3,292 | -4,502 |
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | 119,845 | -47,589 |
その他 | 7,413 | 2,629 |
小計 | 91,070 | -54,530 |
利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,502 |
利息の支払額 | -3,592 | -1,875 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,083 | -11,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,365 | -66,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -7,577 |
事業譲渡による収入 | 3,454 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | -7,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,490 | 18,510 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -123,304 | -76,124 |
社債の償還による支出 | - | |
株式の発行による収入 | - | 50,001 |
株式の発行による支出 | - | -350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,814 | 390,107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,866 | 315,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,065 | 789,987 |