キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 12:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5042万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8895万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3634万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | -986 | -20 | 829 | -1,006 | - | 399 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 88 | 2 | -16 | 91 | - | 474 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -67 | -8 | 390 | -74 | -8 | 790 | 通期 | -128 | -6 | 703 | -135 | -10 | 1,043 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | -3 | 6 | -20 | 3 | - | 1,026 | 通期 | 169 | -176 | -129 | -7 | - | 906 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 365 | 9 | -107 | 374 | - | 1,173 | 通期 | 456 | -49 | -8 | 407 | - | 1,305 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -67 | 12 | 130 | -56 | - | 1,495 | 通期 | 49 | -76 | 112 | -27 | -80 | 1,505 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 10 | -88 | -123 | -78 | -86 | 1,305 | 通期 | 136 | -189 | -150 | -53 | -262 | 1,302 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（個）
- -10億598万
- 2020年9月（個） プラ転
- 9067万
- 2021年9月（個） マイ転
- -1億3486万
- 2022年9月（連）
- -730万
- 2023年9月（連） プラ転
- 4億679万
- 2024年9月（連） マイ転
- -2690万
- 2025年9月（連） -95.56%
- -5260万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- -29.12%
- 2020年9月（個）
- 1.96%
- 2021年9月（個）
- -2.74%
- 2022年9月（連）
- 6.17%
- 2023年9月（連）
- 26.41%
- 2024年9月（連）
- 2.5%
- 2025年9月（連）
- 6.95%
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