Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,300 | -54,568 |
| 減価償却費 | 3,843 | 6,463 |
| のれん償却額 | 30,595 | 61,191 |
| 株式報酬費用 | 2,279 | 2,728 |
| 貸倒引当金戻入額 | -3,977 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -460 |
| 償却債権取立益 | -600 | -1,200 |
| 支払利息 | 2,106 | 3,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,531 | 35,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -30,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,471 | -526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,231 | -3,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,529 | 500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,489 | 27,673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,897 | 1,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,823 | 1,859 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -5,817 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -2,621 | 17,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -10,351 |
| その他 | -31,517 | 3,932 |
| 小計 | -88,807 | 63,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 389 |
| 利息の支払額 | -2,053 | -3,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,364 | -49,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,490 | 9,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | 600 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -85,930 |
| 貸付けによる支出 | -24,898 | － |
| 債権譲渡による収入 | 35,803 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,505 | -88,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 74,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,814 | -91,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,831 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -84,950 |
| その他 | 5,215 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,401 | -122,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,415 | -200,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,500 | 1,304,528 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 115,059 | － |
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