Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 216,054 | -84,300 |
| 減価償却費 | 3,105 | 3,843 |
| のれん償却額 | － | 30,595 |
| 株式報酬費用 | － | 2,279 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -3,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -238 |
| 償却債権取立益 | -8,500 | -600 |
| 支払利息 | 1,649 | 2,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,808 | 22,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,250 | -1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,864 | -6,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,275 | -2,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 15,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,088 | -22,489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -8,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,214 | 4,823 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -6,940 | -5,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 30,266 | -2,621 |
| その他 | 2,092 | -31,517 |
| 小計 | 391,840 | -88,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -2,053 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,809 | 23,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,385 | -67,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | 8,500 | 600 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,898 |
| 債権譲渡による収入 | － | 35,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,500 | 11,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,650 | -94,814 |
| その他 | － | 5,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,650 | 130,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,235 | 74,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,460 | 1,494,500 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 115,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
