Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 216,054 |
| 減価償却費 | 3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 |
| 償却債権取立益 | -8,500 |
| 支払利息 | 1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,864 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,214 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -6,940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 30,266 |
| その他 | 2,092 |
| 小計 | 391,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 償却債権の回収による収入 | 8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,460 |
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