Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,300 | -33,031 |
| 減価償却費 | 2,883 | 3,173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 255 | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,502 | -5 |
| 償却債権取立益 | － | -6,000 |
| 支払利息 | 1,875 | 2,154 |
| 株式交付費 | 350 | － |
| 株式公開費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,514 | 209,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,668 | -112,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,445 | 28,222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,906 | 69,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,755 | -94,443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,844 | -6,642 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -4,502 | -1,969 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -47,589 | -42,600 |
| その他 | 2,629 | -872 |
| 小計 | -54,530 | 12,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,502 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,875 | -2,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,703 | -13,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,607 | -3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | － | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,577 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,577 | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,510 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,124 | -109,998 |
| 株式の発行による収入 | 50,001 | － |
| 株式の発行による支出 | -350 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 70 | － |
| その他 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,107 | -19,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,921 | -17,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,693 | 1,025,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
