Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,568 | 134,535 |
| 減価償却費 | 6,463 | 7,649 |
| のれん償却額 | 61,191 | 61,191 |
| 株式報酬費用 | 2,728 | 5,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -835 |
| 償却債権取立益 | -1,200 | － |
| 支払利息 | 3,949 | 4,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,658 | -226,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,377 | 5,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | 4,031 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,090 | -1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 500 | 3,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,673 | 213,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,993 | 2,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,859 | 8,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,959 | 2,680 |
| その他 | -6,419 | 12,000 |
| 小計 | 63,336 | 231,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 835 |
| 利息の支払額 | -3,949 | -4,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,823 | -64,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,953 | 162,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,930 | -3,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,323 | -3,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,054 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,920 | -102,554 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,831 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -84,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,701 | -92,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,802 | 66,964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,304,528 | 1,369,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
