Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,640 | 34,201 |
| 減価償却費 | 6,346 | 6,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 253,520 |
| 償却債権取立益 | -24,150 | -11,750 |
| 受取利息 | -172 | -1,590 |
| 支払利息 | 4,201 | 2,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,495 | 115,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,349 | 51,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,062 | 19,312 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 158,217 | 12,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,173 | -1,329 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -655 | -6,940 |
| その他 | -54,530 | 9,061 |
| 小計 | 197,227 | 483,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1,622 |
| 利息の支払額 | -4,201 | -2,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,487 | -25,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,547 | 455,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | 24,150 | 11,750 |
| 長期貸付けによる支出 | -200,000 | -60,447 |
| その他 | － | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,850 | -49,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,666 | -209,987 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | 2,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,166 | -7,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,468 | 398,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,224 | 1,305,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
