Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -21,640 |
| 減価償却費 | 6,346 |
| 償却債権取立益 | -24,150 |
| 受取利息 | -172 |
| 支払利息 | 4,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 158,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,173 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -655 |
| その他 | -54,530 |
| 小計 | 197,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 償却債権の回収による収入 | 24,150 |
| 長期貸付けによる支出 | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,666 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,224 |
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