Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,607 | 140,585 |
| 減価償却費 | 4,931 | 6,007 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -1,506 |
| 償却債権取立益 | － | -3,200 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,451 | － |
| 支払利息 | 3,592 | 4,307 |
| 株式交付費 | － | 1,534 |
| 株式公開費用 | － | 7,832 |
| 固定資産除却損 | 481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,945 | 358 |
| 棚卸資産の増減額 | -100,260 | -91,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,613 | -40,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,809 | -65,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,714 | -51,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -445 | 9,600 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 3,292 | -95 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 119,845 | -25,378 |
| その他 | 7,413 | -493 |
| 小計 | 91,070 | -107,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -3,592 | -4,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,083 | -18,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,365 | -128,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | － | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -9,577 |
| 事業譲渡による収入 | 3,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | -6,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,490 | -27,490 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,304 | -182,768 |
| 株式の発行による収入 | － | 523,043 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,534 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 70 |
| 株式公開費用による支出 | － | -7,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,814 | 703,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,866 | 568,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,065 | 1,042,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
