Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,201 | 57,313 |
| 減価償却費 | 6,112 | 13,004 |
| のれん償却額 | － | 91,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253,520 | 840 |
| 償却債権取立益 | -11,750 | -1,600 |
| 受取利息 | -1,590 | -324 |
| 支払利息 | 2,995 | 5,075 |
| 株式報酬費用 | － | 3,883 |
| 貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益） | － | -3,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,226 | -6,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,786 | 20,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,312 | 1,622 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,570 | -6,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,329 | -50,617 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,554 | -23,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,547 | -14,080 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -6,940 | － |
| その他 | 5,068 | 6,074 |
| 小計 | 483,177 | 92,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,622 | 312 |
| 利息の支払額 | -2,995 | -5,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,954 | -38,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,850 | 48,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | 11,750 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -79,767 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 35,803 |
| 長期貸付けによる支出 | -60,447 | -24,899 |
| その他 | -360 | -8,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,057 | -75,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 343,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,987 | -256,547 |
| 株式の発行による収入 | 2,050 | 5,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,991 | 112,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,800 | 85,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,025 | 1,505,331 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 115,059 |
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