Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,313 | 152,398 |
| 減価償却費 | 13,004 | 13,542 |
| のれん償却額 | 91,787 | 122,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | -635 |
| 償却債権取立益 | -1,600 | -10,600 |
| 受取利息 | -324 | -1,216 |
| 支払利息 | 5,075 | 8,600 |
| 株式報酬費用 | 3,883 | 5,309 |
| 貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益） | -3,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,681 | -110,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,542 | 11,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,622 | -25,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,956 | -13,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,617 | 69,991 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,609 | 23,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,080 | 7,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,231 |
| その他 | 6,074 | -22,067 |
| 小計 | 92,297 | 241,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 1,216 |
| 利息の支払額 | -5,075 | -8,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,876 | -97,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,657 | 136,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 償却債権の回収による収入 | 1,600 | 10,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,767 | -193,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,803 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -24,899 | － |
| その他 | -8,294 | -6,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,557 | -188,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 343,479 | 146,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,547 | -198,371 |
| 株式の発行による収入 | 5,215 | 1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,147 | -150,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,246 | -203,029 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,505,331 | 1,302,301 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 115,059 | － |
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