Waqoo（4937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 108,607 | 38,300 |
| 減価償却費 | 4,931 | 2,883 |
| 固定資産除却損 | 481 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,451 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -1,502 |
| 支払利息 | 3,592 | 1,875 |
| 株式交付費 | － | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,945 | -2,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,260 | -161,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,613 | 60,445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,809 | 11,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,714 | 19,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -445 | 22,844 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 3,292 | -4,502 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 119,845 | -47,589 |
| その他 | 7,413 | 2,629 |
| 小計 | 91,070 | -54,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -3,592 | -1,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,083 | -11,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,365 | -66,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -7,577 |
| 事業譲渡による収入 | 3,454 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | -7,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,490 | 18,510 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,304 | -76,124 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 50,001 |
| 株式の発行による支出 | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,814 | 390,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,866 | 315,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,065 | 789,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
