利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は3,016千円となりました(前年同期は66,607千円の資金減少)。これは主に、税引前四半期純損失33,031千円の計上、売上債権の減少209,854千円、棚卸資産の増加112,663千円、未払金の減少94,443千円、未払又は未収消費税等の減少42,600千円、前払費用の減少69,598千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は6,000千円となりました(前年同期は7,577千円の資金減少)。これは、償却債権の回収による収入6,000千円があったことによるものです。

2022/05/12 16:46