営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より17,014千円減少し、1,025,678千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は3,016千円となりました(前年同期は66,607千円の資金減少)。これは主に、税引前四半期純損失33,031千円の計上、売上債権の減少209,854千円、棚卸資産の増加112,663千円、未払金の減少94,443千円、未払又は未収消費税等の減少42,600千円、前払費用の減少69,598千円があったことによるものです。

2022/05/12 16:46