営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より267,235千円増加し、1,173,460千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は365,385千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益216,054千円の計上、売上債権の減少114,808千円、棚卸資産の減少51,250千円、未払金の減少25,088千円、未払費用の減少11,214千円、法人税等の支払額24,809千円があったことによるものです。

2023/05/12 16:14