財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の減少は88,054千円(前年同期は11,505千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出85,930千円の計上、敷金及び保証金の差入による支出3,323千円の計上があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は122,701千円(前年同期は130,401千円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入74,000千円、長期借入金の返済による支出91,920千円、自己株式取得のための預託金の増減額84,950千円があったことによるものです。

2025/05/14 15:59