訂正有価証券報告書-第1期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,946 |
| 減価償却費 | 4,331 |
| 減損損失 | 601 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 7,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △45 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △13 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △324 |
| 資金運用収益 | △36,087 |
| 資金調達費用 | 494 |
| 有価証券関係損益(△) | △16,619 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △15 |
| 為替差損益(△は益) | △17,807 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,048 |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | △726 |
| 貸出金の純増(△)減 | 29,603 |
| 預金の純増減(△) | 219,488 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 19,639 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 14,854 |
| コールローン等の純増(△)減 | 53,044 |
| コールマネー等の純増減(△) | △99,869 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 83,130 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 105 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △359 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 384 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | △1,487 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 9 |
| 資金運用による収入 | 24,747 |
| 資金調達による支出 | △427 |
| その他 | 10,692 |
| 小計 | 302,374 |
| 法人税等の支払額 | △8,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,117 |
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △800,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 555,992 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,488 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △2,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △221 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,041 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,604,721 |