有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,946 | 14,562 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,190 |
| 減損損失 | 601 | 93 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 7,700 | 782 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,642 | △1,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | △86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △45 | △30 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △17 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △324 | - |
| 資金運用収益 | △36,087 | △38,319 |
| 資金調達費用 | 494 | 4,149 |
| 有価証券関係損益(△) | △16,619 | △11,325 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △15 | △6 |
| 為替差損益(△は益) | △17,807 | △19,204 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,048 | 640 |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | △726 | - |
| 貸出金の純増(△)減 | 29,603 | 61,648 |
| 預金の純増減(△) | 219,488 | 102,598 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 19,639 | △129,432 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 14,854 | △3,700 |
| コールローン等の純増(△)減 | 53,044 | △76,214 |
| コールマネー等の純増減(△) | △99,869 | △86,668 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 83,130 | 47,458 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 105 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △359 | △545 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 384 | △1,672 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | △1,487 | 3,387 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 9 | 9 |
| 資金運用による収入 | 24,747 | 24,471 |
| 資金調達による支出 | △427 | △3,955 |
| その他 | 10,692 | △12,827 |
| 小計 | 302,374 | △121,068 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | △8,257 | △9,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,117 | △128,949 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △800,593 | △489,726 |
| 有価証券の売却による収入 | 555,992 | 298,613 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,488 | 60,669 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,694 | 17,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,243 | △2,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,971 | △2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,137 | △117,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,519 | △2,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △221 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,041 | △8,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,700 | △10,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,302 | △256,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,419 | 1,604,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,604,721 | ※1 1,348,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
