有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,638 | 17,846 |
| 減価償却費 | 4,468 | 5,169 |
| 減損損失 | 354 | 724 |
| のれん償却額 | 53 | 1,279 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,690 | △1,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △15 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,060 | △1,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △684 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △60 | △92 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △20 | △16 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 資金運用収益 | △47,287 | △68,796 |
| 資金調達費用 | 9,851 | 18,086 |
| 有価証券関係損益(△) | △5,804 | △2,912 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 24 | - |
| 為替差損益(△は益) | 973 | △11,606 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 306 | 275 |
| 貸出金の純増(△)減 | △180,968 | △418,201 |
| 預金の純増減(△) | 205,116 | △93,601 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 778 | △230 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △5,175 | 348 |
| コールローン等の純増(△)減 | 14,062 | 36,623 |
| コールマネー等の純増減(△) | 136,383 | △14,124 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 280,666 | 239,990 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 859 | 265 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1 | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,132 | △1,034 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 303 | △85 |
| 金融商品等受入担保金の純増減(△) | 2,844 | 11,789 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △31 | △99 |
| 資金運用による収入 | 30,341 | 40,489 |
| 資金調達による支出 | △9,430 | △16,834 |
| その他 | 47,090 | 6,407 |
| 小計 | 493,153 | △251,393 |
| 法人税等の還付額 | 1,715 | 613 |
| 法人税等の支払額 | △4,495 | △5,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,373 | △255,798 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △597,873 | △1,009,136 |
| 有価証券の売却による収入 | 129,673 | 892,637 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,917 | 123,476 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 18,565 | 23,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,457 | △10,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,971 | △10,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,969 | 9,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △2,647 | △3,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △62 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,005 | △4,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,720 | △27,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,680 | △274,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,556 | 1,642,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,642,236 | ※1 1,367,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
