有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費（連結）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)
減価償却費	26,250千円	26,593千円
のれん償却額	17,233千円	17,233千円

2022/08/15 13:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は3,974,414千円と前連結会計年度末比97,670千円の増加となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度は受取手形及び売掛金)が319,203千円減少した一方で、現金及び預金が392,945千円増加したことによるものであります。また、固定資産は1,566,452千円と前連結会計年度末比647千円の増加となりました。これは主にLaKeel製品のソフトウエア及びのれん等の減価償却により無形固定資産が39,458千円減少した一方で、投資有価証券の取得により投資その他の資産が59,649千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は5,540,867千円と前連結会計年度末比98,317千円の増加となりました。

2022/08/15 13:14

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当社が契約している金銭消費貸借契約(当連結会計年度末残高 650,000千円)に付されている財務制限条項は以下のとおりです。
a.各決算期(直近12ヶ月)における連結営業損益(但し、のれん償却費を足し戻す。以下同じ。)がマイナスとなった場合、その直後に到来する決算期における連結営業損益をプラスとすること。
b.各決算期の連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。

2022/08/15 13:14