投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は632,122千円(前年同期は78,048千円の獲得)となりました。これは主に増加要因として、税金等調整前四半期純利益242,722千円の計上、減価償却費138,607千円、売上債権の減少額294,803千円、その他の流動負債の増加額113,883千円があった一方で、減少要因として、その他の流動資産の増加額20,988千円、未払消費税等の減少額26,544千円、法人税等の支払額149,389千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は155,446千円(前年同期は131,013千円の使用)となりました。これは主に、LaKeel製品ソフトウエア開発の無形固定資産の取得による支出93,414千円、投資有価証券の取得による支出56,398千円があったことによるものであります。

2022/08/15 13:14