長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	600,000	0.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	192,364	186,829	0.53	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,297	23,304	2.53	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	771,137	584,308	0.53	2023年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	56,548	40,459	2.34	2023年～2026年

(注)1.平均利率については、短期借入金、長期借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/12/28 14:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,948,480千円と前連結会計年度末比225,416千円の増加となりました。これは主に買掛金が108,157千円、未払法人税等が102,295千円増加したことによるものであります。固定負債は676,580千円と前連結会計年度末比207,080千円の減少となりました。これは主に借入金返済により長期借入金が186,829千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,625,061千円と前連結会計年度末比18,336千円の増加となりました。

2022/12/28 14:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	600,000	600,000	-
(3)長期借入金(*)	963,501	963,501	-
負債計	1,704,101	1,704,101	-

(*)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金(流動負債)と長期借入金(固定負債)の合計額であります。
当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/12/28 14:45