短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	600,000	0.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	192,364	186,829	0.53	-

(注)1.平均利率については、短期借入金、長期借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/12/28 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	140,600	140,600	-
(2)短期借入金	600,000	600,000	-
(3)長期借入金(*)	963,501	963,501	-

(*)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金(流動負債)と長期借入金(固定負債)の合計額であります。
当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/12/28 14:45