長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	600,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	186,829	575,704	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,304	20,329	2.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	584,308	8,604	0.5	2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,459	20,130	2.1	2024年～2026年

(注)1.平均利率については、短期借入金、長期借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/03/27 10:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は2,435,461千円と前連結会計年度末比486,980千円の増加となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が388,875千円、契約負債(前連結会計年度は前受金)が93,658千円増加したことによるものであります。固定負債は80,547千円と前連結会計年度末比596,033千円の減少となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金への振替により、長期借入金が575,704千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,516,009千円と前連結会計年度末比109,052千円の減少となりました。

2023/03/27 10:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(*2)	771,137	771,137	-
負債計	771,137	771,137	-

(*1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(*2)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金(流動負債)と長期借入金(固定負債)の合計額であります。

2023/03/27 10:55