ラキール（4074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 609,301 | -76,439 |
| 減価償却費 | 233,565 | 260,291 |
| のれん償却額 | 17,233 | 17,233 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 647 | 645 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | 3,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,254 | -2,942 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,722 | － |
| 受取利息 | -3,511 | -2,237 |
| 支払利息 | 5,114 | 6,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860,387 | -100,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,944 | -1,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20 | -548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,059 | 19,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,194 | 39,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,268 | 5,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,500 | 9,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,193 | -39,466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242,546 | 293,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,749 | 20,192 |
| 小計 | 190,202 | 451,197 |
| 利息の受取額 | 3,354 | 1,924 |
| 利息の支払額 | -5,340 | -6,482 |
| 和解金の受取額 | 3,000 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -62,102 | -62,328 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,165 | 388,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,268 | -9,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,877 | -330,634 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -908 | -258 |
| 敷金の差入による支出 | -6,420 | -276,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,474 | -616,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,923 | -1,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -232,392 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,923 | -280,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,828 | 14,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,060 | -494,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,380,497 | 1,851,571 |
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