ラキール（4074）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,233,229千円と前連結会計年度比3,013千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は284,219千円(前年同期は632,122千円の獲得)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益287,168千円の計上、減価償却費159,902千円、仕入債務の増加額114,260千円があった一方で、減少要因として、売上債権の増加額151,396千円、法人税等の支払額147,325千円があったことによるものであります。

2023/08/14 13:04