営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,963,811千円と前連結会計年度比392,945千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は632,122千円(前年同期は78,048千円の獲得)となりました。これは主に増加要因として、税金等調整前四半期純利益242,722千円の計上、減価償却費138,607千円、売上債権の減少額294,803千円、その他の流動負債の増加額113,883千円があった一方で、減少要因として、その他の流動資産の増加額20,988千円、未払消費税等の減少額26,544千円、法人税等の支払額149,389千円があったことによるものであります。

2022/08/15 13:14