ラキール（4074）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2020年12月31日: 4億8618万
2021年6月30日 -83.95%: 7804万
2021年12月31日 +425.09%: 4億982万
2022年6月30日 +54.24%: 6億3212万
2022年12月31日 +95.86%: 12億3806万
2023年6月30日 -77.04%: 2億8421万
2023年12月31日 +135.2%: 6億6848万
2024年6月30日 +24.66%: 8億3334万
2024年12月31日 +35.84%: 11億3198万
2025年6月30日 -88.59%: 1億2916万
2025年12月31日 +326.95%: 5億5146万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,131,982千円(前年同期は668,483千円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前当期純利益547,025千円の計上、減価償却費438,195千円、のれんの償却34,467千円、受注損失引当金の増加額27,312千円、売上債権及び契約資産の減少額350,602千円、未払金の増加額48,105千円、契約負債の増加額31,629千円があった一方で、減少要因として仕入債務の減少額78,853千円、法人税等の支払額288,160千円があったことによるものであります。
2025/03/28 16:52
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額」に含めて表示しておりました「契約負債の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額」に表示していた32,464千円は、「契約負債の増減額」29,686千円、「その他の流動負債の増減額」2,777千円に組替えております。
2025/03/28 16:52