有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
(1)ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
(2)重要な資産除去債務の計上額
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 744,497千円 | 1,323,648千円 |
| 現金及び現金同等物 | 744,497 | 1,323,648 |
2 重要な非資金取引の内容
(1)ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 | 46,190千円 | 44,894千円 |
(2)重要な資産除去債務の計上額
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 重要な資産除去債務の計上額 | 27,600千円 | 24,213千円 |