利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は676百万円(前年同期は718百万円の収入)となりました。主な増加要因は、設備等補助金の入金額461百万円、減価償却費277百万円、売上債権の減少額135百万円であり、主な減少要因は、未収入金の増加額207百万円、仕入債務の減少額181百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は103百万円(前年同期は420百万円の支出)となりました。主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入72百万円であり、主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出87百万円、資産除去債務の履行による支出54百万円であります。

2022/11/09 16:47