利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1,021百万円(前連結会計年度は918百万円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費579百万円、税金等調整前当期純利益347百万円、未払金の増加額171百万円であり、主な減少要因は、退職給付に係る負債の減少額176百万円、売上債権の増加額172百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は556百万円(前連結会計年度は2,534百万円の支出)となりました。主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入93百万円であり、主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出539百万円であります。

2023/06/28 9:17