利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は810百万円(前年同期は676百万円の収入)となりました。主な増加要因は、設備等補助金の入金額343百万円、減価償却費285百万円、未払費用の増加額131百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額116百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は144百万円(前年同期は103百万円の支出)となりました。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出101百万円、資産除去債務の履行による支出78百万円であります。

2023/11/09 16:46