半期報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,898,894 | 1,401,262 | |||||||||
| 売掛金 | 2,565,686 | 2,318,741 | |||||||||
| 商品 | 341,408 | 374,031 | |||||||||
| 貯蔵品 | 18,207 | 23,518 | |||||||||
| 未収入金 | 193,340 | 218,499 | |||||||||
| その他 | 439,316 | 495,194 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,743 | △2,743 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,454,110 | 4,828,503 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 4,710,713 | 4,726,121 | |||||||||
| 構築物(純額) | 92,561 | 88,289 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 352,936 | 342,612 | |||||||||
| 土地 | 796,673 | 796,673 | |||||||||
| リース資産(純額) | 231,072 | 220,376 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,633 | 12,624 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,198,589 | 6,186,697 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 204,360 | 204,360 | |||||||||
| ソフトウエア | 19,480 | 44,265 | |||||||||
| のれん | 215,147 | 183,301 | |||||||||
| その他 | 74 | 74 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 439,063 | 432,002 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 94,946 | 73,292 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,058 | 5,058 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,035,840 | 1,048,091 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 169,551 | 164,704 | |||||||||
| その他 | 412,377 | 428,460 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,717,776 | 1,719,607 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,355,429 | 8,338,307 | |||||||||
| 資産合計 | 13,809,540 | 13,166,810 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,472,627 | 2,353,717 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,820,000 | ※1 1,700,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 21,000 | 21,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 649,526 | ※2 572,964 | |||||||||
| リース債務 | 34,931 | 34,669 | |||||||||
| 未払金 | 530,036 | 322,098 | |||||||||
| 未払費用 | 674,487 | 641,302 | |||||||||
| 未払法人税等 | 74,814 | 63,570 | |||||||||
| 預り金 | 75,286 | 51,584 | |||||||||
| 契約負債 | 19,490 | 63,918 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,900 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 431,196 | 458,221 | |||||||||
| その他 | 32,476 | 32,476 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,844,772 | 6,315,524 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 13,500 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,602,843 | ※2 1,339,743 | |||||||||
| リース債務 | 267,262 | 250,186 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 665,765 | 665,765 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,012,897 | 1,030,672 | |||||||||
| その他 | 96,448 | 81,496 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,658,716 | 3,370,862 | |||||||||
| 負債合計 | 10,503,489 | 9,686,387 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 318,721 | 371,764 | |||||||||
| 資本剰余金 | 535,722 | 588,765 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,450,190 | 2,519,082 | |||||||||
| 自己株式 | △100 | △149 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,304,533 | 3,479,463 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 139 | 128 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 139 | 128 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,378 | 832 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,306,051 | 3,480,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,809,540 | 13,166,810 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
