四半期報告書-第15期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自2021年8月1日 至2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自2022年8月1日 至2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 71,715 | △43,327 |
| 減価償却費 | 35,602 | 59,431 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,940 | 11,504 |
| 受取利息 | △2 | △6 |
| 支払利息 | 1,098 | 810 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,854 | 48,756 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,073 | △5,770 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,999 | △11,604 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,312 | △4,843 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △10,647 | 1,006 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △13,097 | △19,333 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | △9,491 | △7,221 |
| その他 | △12,731 | △18,642 |
| 小計 | 2,145 | 10,758 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | △857 | △659 |
| 法人税等の支払額 | △23,508 | △23,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,218 | △13,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,750 | △6,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,830 | △75,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,580 | △82,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,554 | △21,178 |
| 株式の発行による支出 | △10,714 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,268 | △9,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △166,067 | △105,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,874 | 1,299,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,238,806 | ※ 1,194,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
