4075 ブレインズテクノロジー

4075
2024/03/27
時価
52億円
PER 予
75.11倍
2021年以降
39.22-198.82倍
(2021-2023年)
PBR
3.46倍
2021年以降
3.25-20.32倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
4.61%
ROA 予
3.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月14日 15:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1156万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3019万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5068万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
7月期
個別
通期96-591837-151
2020年
7月期
個別
通期185-5741128-320
2021年
7月期
連/個
3Q-----42-
通期222-70933152-701,405
2022年
7月期
個別
2Q-22-109-35-131-1091,239
通期135-190-50-55-1901,300
2023年
7月期
個別
2Q-13-83-9-96-831,195
通期275-219-4956-2191,307
2024年
7月期
個別
2Q51-13012-80-1301,239

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年7月(個)
9592万
2020年7月(個) +92.8%
1億8495万
2021年7月(個) +19.82%
2億2161万
2022年7月(個) -39.24%
1億3464万
2023年7月(個) +104.46%
2億7530万

投資活動によるCF#3

2019年7月(個)資金投入
-5896万
2020年7月(個)投入-4.01%
-5660万
2021年7月(個)投入+23.33%
-6980万
2022年7月(個)投入+171.88%
-1億8979万
2023年7月(個)投入+15.51%
-2億1922万

財務活動によるCF#4

2019年7月(個)資金調達
1832万
2020年7月(個)資金調達
4091万
2021年7月(個)資金調達
9億3325万
2022年7月(個)返済還元
-4998万
2023年7月(個)返済還元
-4887万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年7月(個)
3696万
2020年7月(個) +247.22%
1億2835万
2021年7月(個) +18.27%
1億5180万
2022年7月(個) マイ転
-5514万
2023年7月(個) プラ転
5607万

設備投資#6*

2019年7月
-
2020年7月
-
2021年7月(個)
-6980万
2022年7月(個)増加+171.88%
-1億8979万
2023年7月(個)増加+15.51%
-2億1922万

現金等#7

2019年7月(個)
1億5055万
2020年7月(個) +112.43%
3億1981万
2021年7月(個) +339.27%
14億487万
2022年7月(個) -7.48%
12億9974万
2023年7月(個) +0.55%
13億694万

営業CFマージン

2019年7月(個)
22.17%
2020年7月(個)
29.28%
2021年7月(個)
25.93%
2022年7月(個)
14.41%
2023年7月(個)
26.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/07、2022/07、2023/07)
#7 : 現金及び現金同等物の残高