キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 15:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1156万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3019万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5068万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 7月期 個別 | 通期 | 96 | -59 | 18 | 37 | - | 151 |
2020年 7月期 個別 | 通期 | 185 | -57 | 41 | 128 | - | 320 |
2021年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -42 | - | 通期 | 222 | -70 | 933 | 152 | -70 | 1,405 |
2022年 7月期 個別 | 2Q | -22 | -109 | -35 | -131 | -109 | 1,239 | 通期 | 135 | -190 | -50 | -55 | -190 | 1,300 |
2023年 7月期 個別 | 2Q | -13 | -83 | -9 | -96 | -83 | 1,195 | 通期 | 275 | -219 | -49 | 56 | -219 | 1,307 |
2024年 7月期 個別 | 2Q | 51 | -130 | 12 | -80 | -130 | 1,239 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月(個)
- 3696万
- 2020年7月(個) +247.22%
- 1億2835万
- 2021年7月(個) +18.27%
- 1億5180万
- 2022年7月(個) マイ転
- -5514万
- 2023年7月(個) プラ転
- 5607万
設備投資#6*
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月(個)
- -6980万
- 2022年7月(個)増加+171.88%
- -1億8979万
- 2023年7月(個)増加+15.51%
- -2億1922万
営業CFマージン
- 2019年7月(個)
- 22.17%
- 2020年7月(個)
- 29.28%
- 2021年7月(個)
- 25.93%
- 2022年7月(個)
- 14.41%
- 2023年7月(個)
- 26.12%