キャッシュ・フローの状況
2025年10月28日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5330万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2053万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 96 | -59 | 18 | 37 | - | 151 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 185 | -57 | 41 | 128 | - | 320 |
| 2021年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -42 | - | 通期 | 222 | -70 | 933 | 152 | -70 | 1,405 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -22 | -109 | -35 | -131 | -109 | 1,239 | 通期 | 135 | -190 | -50 | -55 | -190 | 1,300 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -13 | -83 | -9 | -96 | -83 | 1,195 | 通期 | 275 | -219 | -49 | 56 | -219 | 1,307 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | 51 | -130 | 12 | -80 | -130 | 1,239 | 通期 | 230 | -238 | 11 | -8 | -238 | 1,310 |
| 2025年 7月期 個別 | 2Q | 32 | -91 | -84 | -58 | -91 | 1,167 | 通期 | 421 | -195 | -53 | 226 | -195 | 1,482 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月（個）
- 3696万
- 2020年7月（個） +247.22%
- 1億2835万
- 2021年7月（個） +18.27%
- 1億5180万
- 2022年7月（個） マイ転
- -5514万
- 2023年7月（個） プラ転
- 5607万
- 2024年7月（個） マイ転
- -827万
- 2025年7月（個） プラ転
- 2億2587万
設備投資#6*
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（個）
- -6980万
- 2022年7月（個）増加+171.88%
- -1億8979万
- 2023年7月（個）増加+15.51%
- -2億1922万
- 2024年7月（個）増加+8.73%
- -2億3835万
- 2025年7月（個）減少-18.33%
- -1億9466万
営業CFマージン
- 2019年7月（個）
- 22.17%
- 2020年7月（個）
- 29.28%
- 2021年7月（個）
- 25.93%
- 2022年7月（個）
- 14.41%
- 2023年7月（個）
- 26.12%
- 2024年7月（個）
- 22.9%
- 2025年7月（個）
- 33.49%
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