ブレインズテクノロジー（4075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,782 | 130,869 |
| 減価償却費 | 48,768 | |
| 長期前払費用償却額 | 81 | |
| 有形固定資産除却損 | 360 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 4,352 | |
| 助成金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,140 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,398 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,936 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,400 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 23,183 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 857 | |
| その他 | -3,468 | |
| 小計 | 189,792 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -4,552 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,951 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,592 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,600 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,586 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,914 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,264 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,818 |
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