流動負債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
電子記録債務	7,837

②連結損益計算書及び連結包括利益計算書

2022/06/23 14:36

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
公共施設等運営権に係る負債(流動負債)	4,501	4,555	1.2	-
公共施設等運営権に係る負債(固定負債)	108,398	103,843	1.2	2023年～2046年

(注) 1.「平均利率」は、「期末日現在の利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しています。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2022/06/23 14:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.「現金預金」、「電子記録債務」、「工事未払金等」、「1年内返済予定のノンリース借入金」及び「公共施設等運営権に係る負債(流動負債)」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
2.市場価格のない株式等及び組合出資金等は、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含めていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りです。

2022/06/23 14:36