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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年10月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,524
減価償却費	24,890
減損損失	494
のれん償却額	6,748
貸倒引当金の増減額（△は減少）	84
工事損失引当金の増減額（△は減少）	206
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-2,985
受取利息及び受取配当金	-2,475
支払利息	2,571
為替差損益（△は益）	-169
持分法による投資損益（△は益）	-652
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-7,807
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	686
固定資産売却損益（△は益）	-309
固定資産除却損	529
売上債権の増減額（△は増加）	-41,622
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,238
棚卸資産の増減額（△は増加）	-287
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,391
仕入債務の増減額（△は減少）	122
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-2,119
預り金の増減額（△は減少）	-20,840
その他	-2,949
小計	-1,208
利息及び配当金の受取額	3,131
利息の支払額	-2,286
法人税等の支払額	-15,970
営業活動によるキャッシュ・フロー	-16,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-21,698
公共施設等運営権の取得による支出	-4,168
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-1,676
有形及び無形固定資産の売却による収入	686
投資有価証券の取得による支出	-4,551
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,018
関係会社株式の取得による支出	-3,311
貸付けによる支出	-20
貸付金の回収による収入	704
その他	469
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	72,490
長期借入金の返済による支出	-21,893
ノンリコース借入金の返済による支出	-1,313
社債の償還による支出	-5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-433
自己株式の売却による収入	1,690
自己株式の取得による支出	-17,876
配当金の支払額	-7,144
非支配株主への配当金の支払額	-5,304
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	160
その他	-86
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,288
現金及び現金同等物に係る換算差額	163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-23,429
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,018
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	471

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート