キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 10:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 277億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億4700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 506億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | -163 | -225 | 153 | -389 | - | 760 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 684 | -67 | -492 | 617 | - | 892 | 通期 | 710 | -53 | -564 | 657 | -184 | 860 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 278 | -105 | -49 | 173 | - | 1,044 | 2Q | -131 | -337 | 485 | -467 | - | 883 | 3Q | -25 | -532 | 856 | -557 | - | 1,220 | 通期 | 389 | -2,793 | 2,613 | -2,403 | -450 | 1,134 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 488 | -101 | -252 | 388 | - | 1,271 | 2Q | 402 | -300 | -67 | 102 | - | 1,170 | 3Q | 15 | -374 | 357 | -359 | - | 1,134 | 通期 | 396 | -275 | -49 | 121 | -419 | 1,195 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 509 | -121 | -240 | 388 | - | 1,342 | 2Q | 668 | -322 | 230 | 346 | - | 1,770 | 3Q | 277 | -93 | 507 | 184 | - | 1,894 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2022年3月（連）
- -388億8000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 656億6100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2403億3800万
- 2025年3月（連） プラ転
- 121億400万
設備投資額
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -184億
- 2024年3月（連） -144.57%
- -450億
- 2025年3月（連）
- -419億
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- -4.18%
- 2023年3月（連）
- 17.7%
- 2024年3月（連）
- 4.95%
- 2025年3月（連）
- 4.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
