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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	44,739	49,439
減価償却費及び償却費	34,062	33,549
減損損失	1,756	372
金融収益及び金融費用	-51	1,788
持分法による投資損益（△は益）	-1,029	-1,673
有形固定資産売却損益（△は益）	-598	-991
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,258	-1,869
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-15,445	5,508
契約資産の増減額（△は増加）	32,386	-58,494
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	25,074	2,456
契約負債の増減額（△は減少）	2,521	21,750
退職給付に係る資産及び負債の増減額	1,742	-439
引当金の増減額（△は減少）	-607	759
その他	-4,744	3,142
小計	118,548	55,299
配当金の受取額	2,619	2,432
利息の受取額	193	838
利息の支払額	-2,540	-2,815
法人所得税の支払額	-16,057	-16,839
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	102,764	38,916
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-39,837	-42,762
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	2,806	1,187
投資不動産の取得による支出	-696	-1,802
投資不動産の売却による収入	2,036	－
公共施設等運営権の取得による支出	-4,277	-4,317
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-1,156	-8
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-2,256
その他の金融資産の取得による支出	-3,367	-22,603
その他の金融資産の売却による収入	21,963	3,652
子会社の取得による支出	－	-210,320
その他	451	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-22,076	-279,254
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-51,172	275,951
長期借入れによる収入	15,020	49,878
長期借入金の返済による支出	-8,958	-12,101
ノンリコース借入金の返済による支出	-845	-922
社債の発行による収入	12,914	－
社債の償還による支出	－	-10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-64
リース負債の返済による支出	-11,475	-10,679
自己株式の取得による支出	-12,173	-10,003
配当金の支払額	-10,721	-20,573
非支配持分への配当金の支払額	-315	-168
その他	-66	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-67,796	261,316
現金及び現金同等物に係る換算差額	100	503
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,991	21,482
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,938	113,421
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	1,035	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート