前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	49,439	49,756
減価償却費及び償却費	33,549	35,318
減損損失	372	1,310
金融収益及び金融費用	1,788	5,105
持分法による投資損益（△は益）	-1,673	-1,355
有形固定資産売却損益（△は益）	-991	-432
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,869	-234
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	5,508	-31,481
契約資産の増減額（△は増加）	-58,494	15,343
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,456	6,038
契約負債の増減額（△は減少）	21,750	-5,048
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-439	-554
引当金の増減額（△は減少）	759	1,303
その他	3,142	-20,076
小計	55,299	54,994
配当金の受取額	2,432	4,313
利息の受取額	838	313
利息の支払額	-2,815	-5,579
法人所得税の支払額	-16,839	-14,437
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	38,916	39,604
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-42,762	-37,855
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,187	1,343
投資不動産の取得による支出	-1,802	-2,157
公共施設等運営権の取得による支出	-4,317	-4,368
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-8	-1,586
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-2,256	-2,918
その他の金融資産の取得による支出	-22,603	-359
その他の金融資産の売却による収入	3,652	24,401
子会社の取得による支出	-210,320	－
その他	-23	-4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-279,254	-27,500
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	275,951	-283,869
長期借入れによる収入	49,878	107,133
長期借入金の返済による支出	-12,101	-15,726
ノンリコース借入れによる収入	－	10,262
ノンリコース借入金の返済による支出	-922	-888
社債の発行による収入	－	47,776
社債の償還による支出	-10,000	-5,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	59,834
株式の発行による収入	－	96,611
非支配持分からの払込による収入	－	4,546
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-64	-990
リース負債の返済による支出	-10,679	-9,123
自己株式の取得による支出	-10,003
自己株式の売却による収入	－	2,033
配当金の支払額	-20,573	-17,008
非支配持分への配当金の支払額	-168	-406
その他	－	-66
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	261,316	-4,882
現金及び現金同等物に係る換算差額	503	-45
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	21,482	7,175
現金及び現金同等物の中間期末残高	113,421	119,502
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	－	-1,094

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート