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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年6月30日	自 2024年4月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	8,452	3,628
減価償却費及び償却費	7,913	8,248
減損損失	0	1
金融収益及び金融費用	-745	-39
持分法による投資損益（△は益）	-112	17
有形固定資産売却損益（△は益）	-19	-42
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,079	-1,165
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	49,814	39,004
契約資産の増減額（△は増加）	2,302	42,293
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-38,090	-34,534
契約負債の増減額（△は減少）	12,032	2,817
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	173	-19
引当金の増減額（△は減少）	-10	-118
その他	-4,363	-2,572
小計	36,266	57,516
配当金の受取額	1,391	2,523
利息の受取額	491	118
利息の支払額	-578	-1,265
法人所得税の支払額	-9,816	-10,050
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	27,755	48,842
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-7,410	-9,936
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	19	424
投資不動産の取得による支出	－	-8
公共施設等運営権の取得による支出	-71	-262
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-1,225	－
その他の金融資産の取得による支出	-2,153	-73
その他の金融資産の売却による収入	583	9
子会社の取得による支出	-145	－
その他	-77	-204
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,482	-10,051
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,969	-67,619
長期借入金の返済による支出	-2,847	-5,811
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	59,834
リース負債の返済による支出	-2,594	-2,402
自己株式の取得による支出	-1,253
配当金の支払額	-14,088	-8,921
非支配持分への配当金の支払額	-130	-292
その他	－	-33
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,945	-25,246
現金及び現金同等物に係る換算差額	90	151
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,417	13,696
現金及び現金同等物の四半期末残高	113,421	127,117

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート