前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	24,318	12,898
減価償却費及び償却費	16,407	17,063
減損損失	0	1
金融収益及び金融費用	-275	1,098
持分法による投資損益（△は益）	-557	-389
有形固定資産売却損益（△は益）	-49	-362
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,107	-1,592
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	43,976	58,053
契約資産の増減額（△は増加）	-31,178	7,224
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-42,330	-36,315
契約負債の増減額（△は減少）	8,241	-356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	161	-39
引当金の増減額（△は減少）	-20	-185
その他	-9,523	-6,802
小計	8,062	50,296
配当金の受取額	1,522	2,677
利息の受取額	44	92
利息の支払額	-1,167	-2,483
法人所得税の支払額	-9,141	-10,375
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-680	40,207
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-17,363	-24,024
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	51	734
投資不動産の取得による支出	-32	-1,225
公共施設等運営権の取得による支出	-2,127	-2,152
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-107	-1,219
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-1,231	-1,644
その他の金融資産の取得による支出	-22,690	-159
その他の金融資産の売却による収入	978	28
子会社の取得による支出	-145	－
その他	273	-317
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-42,396	-29,980
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	41,932	-220,117
長期借入れによる収入	40,218	33,945
長期借入金の返済による支出	-5,381	-8,337
ノンリコース借入れによる収入	－	2,700
ノンリコース借入金の返済による支出	-594	-396
社債の発行による収入	－	47,776
社債の償還による支出	-10,000	-5,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	59,834
株式の発行による収入	－	96,611
リース負債の返済による支出	-4,895	-4,412
自己株式の取得による支出	-3,258
配当金の支払額	-14,088	-8,921
非支配持分への配当金の支払額	-130	-321
その他	-33	-33
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	43,768	-6,672
現金及び現金同等物に係る換算差額	327	55
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	1,020	3,609
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,959	117,030

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート