インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,843 | 21,289 |
| 減価償却費 | 12,277 | 12,399 |
| のれん償却額 | 3,366 | 3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -338 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -500 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 | -1,160 |
| 支払利息 | 1,121 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | -495 | -327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -430 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,930 | -408 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -49 |
| 固定資産除却損 | 96 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,728 | 36 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,714 | -11,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,215 | -7,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,776 | -34,659 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,481 | 9,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,591 | -3,425 |
| その他 | -10,232 | 7,995 |
| 小計 | 77,438 | -4,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,760 | 1,568 |
| 利息の支払額 | -833 | -1,084 |
| 法人税等の支払額 | -9,929 | -9,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,436 | -13,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,105 | -8,619 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -2,102 | -2,127 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -726 | -107 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 153 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -22,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,835 | 948 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -1,272 |
| 貸付けによる支出 | -36 | |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| その他 | -661 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,710 | -33,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,310 | 41,932 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,474 | -5,205 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -323 | -594 |
| 社債の発行による収入 | 12,937 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -249 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,695 | -3,258 |
| 配当金の支払額 | -10,770 | -14,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -130 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,172 | 48,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,048 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,015 | 88,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
