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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	12,898	34,999
減価償却費及び償却費	17,063	18,885
減損損失	1	0
金融収益及び金融費用	1,098	-11,121
持分法による投資損益（△は益）	-389	-14
有形固定資産売却損益（△は益）	-362	-52
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,592	-1,409
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	58,053	84,615
契約資産の増減額（△は増加）	7,224	-19,550
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-36,315	-27,885
契約負債の増減額（△は減少）	-356	7,829
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-39	-92
引当金の増減額（△は減少）	-185	-975
その他	-6,802	-3,508
小計	50,296	81,719
配当金の受取額	2,677	2,143
利息の受取額	92	1,071
利息の支払額	-2,483	-2,857
法人所得税の支払額	-10,375	-15,258
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	40,207	66,818
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-24,024	-20,581
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	734	78
投資不動産の取得による支出	-1,225	-109
公共施設等運営権の取得による支出	-2,152	-2,193
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-1,219	-40
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-1,644	-2,477
その他の金融資産の取得による支出	-159	-77
その他の金融資産の売却による収入	28	9,849
子会社の取得による支出	－	-16,434
その他	-317	-228
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-29,980	-32,213
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-220,117	-64,270
短期借入れによる収入	－	76,849
長期借入れによる収入	33,945	39,653
長期借入金の返済による支出	-8,337	-6,241
ノンリコース借入れによる収入	2,700	2,759
ノンリコース借入金の返済による支出	-396	-998
社債の発行による収入	47,776	－
社債の償還による支出	-5,000	-10,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	59,834	－
株式の発行による収入	96,611	－
非支配持分からの払込による収入	－	16
リース負債の返済による支出	-4,412	-5,487
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-8,921	-8,950
非支配持分への配当金の支払額	-321	-404
その他	-33	33
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,672	22,958
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	-95
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,609	57,467
現金及び現金同等物の中間期末残高	117,030	176,970

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート