有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）709億5400万→1027億6400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-52億9300万→-220億7600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-563億8400万→-677億9600万; 現金及び現金同等物（連結）860億1500万→919億3800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,524	51,805
減価償却費	24,890	24,597
減損損失	494	1,461
のれん償却額	6,748	6,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）	84	-110
工事損失引当金の増減額（△は減少）	206	-494
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-2,985	-1,171
受取利息及び受取配当金	-2,475	-2,435
支払利息	2,571	2,264
為替差損益（△は益）	-169	-90
持分法による投資損益（△は益）	-652	-1,032
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-7,807	-11,688
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	686	258
固定資産売却損益（△は益）	-309	-598
固定資産除却損	529	425
売上債権の増減額（△は増加）	-41,622	15,073
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,238	-16,305
棚卸資産の増減額（△は増加）	-287	-1,003
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,391	-4,110
仕入債務の増減額（△は減少）	122	23,514
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-2,119	2,724
預り金の増減額（△は減少）	-20,840	6,814
その他	-2,949	-10,129
小計	-1,208	86,500
利息及び配当金の受取額	3,131	2,752
利息の支払額	-2,286	-1,977
法人税等の支払額	-15,970	-16,320
営業活動によるキャッシュ・フロー	-16,333	70,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-21,698	-20,043
公共施設等運営権の取得による支出	-4,168	-4,267
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-1,676	-883
有形及び無形固定資産の売却による収入	686	2,670
投資有価証券の取得による支出	-4,551	-168
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,018	21,963
関係会社株式の取得による支出	-3,311	-3,198
貸付けによる支出	-20	-572
貸付金の回収による収入	704	38
その他	469	-831
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,547	-5,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	72,490	-51,310
長期借入れによる収入	－	15,000
長期借入金の返済による支出	-21,893	-8,582
ノンリコース借入金の返済による支出	-1,313	-845
社債の発行による収入	－	12,937
社債の償還による支出	-5,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-433	-305
自己株式の売却による収入	1,690	－
自己株式の取得による支出	-17,876	-12,173
配当金の支払額	-7,144	-10,721
非支配株主への配当金の支払額	-5,304	-315
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	160	－
その他	-86	-66
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,288	-56,384
現金及び現金同等物に係る換算差額	163	90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-23,429	9,367
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,018	86,015
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	471	629

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート